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Fondi - Hong Kong
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 9,070 | +1,80% | 1,49B | 16/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 819,832 | +1,87% | 1,49B | 16/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,880 | +1,96% | 1,49B | 16/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 17,110 | +1,97% | 1,49B | 16/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 105,040 | +1,96% | 1,49B | 16/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19,890 | +1,64% | 941,18M | 16/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 155,241 | +1,55% | 941,18M | 16/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 365,540 | +1,61% | 941,18M | 16/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 158,990 | +1,61% | 941,18M | 16/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38,870 | +1,28% | 45,44M | 16/05 |
Fondi - Irlanda
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,78M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,850 | +1,25% | 4,78M | 16/05 |
Fondi - Isole Cayman
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 54,850 | +1,05% | 124,36M | 16/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 171,780 | +1,24% | 107,33M | 16/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11,300 | +1,07% | 107,33M | 16/05 |